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交银荣和保本混合:认购申请确认比例公告

发布日期:2022-01-13 11:41   来源:未知   阅读:

  交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(以下简称:“交银荣和保本混合”或“本基金”)经2015年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】879号文予以注册,并于2015年5月25日开始募集。由于投资者认购踊跃,截止2015年5月26日,本基金募集工作已顺利结束。

  经本基金管理人统计,本基金有效认购申请金额为人民币2,202,052,429.90元(不包括利息),已超过《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)规定的20亿元(不包括利息)规模上限。根据《发售公告》的有关规定,本基金管理人对于最后一个发售日,即2015年5月26日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,确认比例为49%(保留到百分比整数位)。

  投资者认购申请确认金额=2015年5月26日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。

  投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,以四舍五入的方法保留到小数点后两位。认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

  投资者于2015年5月26日提交的有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认,未确认部分的认购款项将退回给投资者。

  投资者认购款项退回金额=2015年5月26日提交的有效认购申请金额-认购申请确认金额

  1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2015年5月20日《中国证券报》、2015年5月21日《上海证券报》和2015 年5 月22日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

  2、投资人可以登录本基金管理人网站(或拨打本基金管理人的客户服务电话(免长途话费),咨询有关详情。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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